DAS WICHTIGSTE VORWEG
Für die Buchhaltung sind strukturierte Transaktionsdaten und lesbare Bankunterlagen oft gemeinsam hilfreich. Wählen Sie das richtige Konto und den gewünschten Zeitraum, prüfen Sie die Filter und speichern Sie CSV und PDF getrennt. Klären Sie mit Ihrer Treuhand, welche Dateien für die Verarbeitung benötigt werden.
Video: UBS-Kontobewegungen als CSV und PDF exportieren
In rund einer Minute sehen Sie den Weg von der Kontoansicht zu den Export-Schaltflächen. Die Bildschirmaufnahme entstand im September 2025. Je nach E-Banking-Version und Zugang können Menüs und Bezeichnungen abweichen. Die aktuelle UBS-Hilfe nennt für die Transaktionsübersicht den Weg «Konten & Anlagen» und «Kontotransaktionen»; im Video heisst das Hauptmenü «Konten».
Was Sie vor dem Download bereithalten sollten
- Zugang zu Ihrem UBS E-Banking am Computer und die Berechtigung für das betreffende Konto.
- Das richtige Geschäftskonto beziehungsweise eine Liste aller Konten, die zur Buchhaltung gehören.
- Den benötigten Zeitraum, beispielsweise einen vollständigen Monat oder das Geschäftsjahr.
- Einen Ablageort und die Information, welche Dateiformate Ihre Treuhand oder Buchhaltungssoftware benötigt.
Schritt 1: Kontotransaktionen öffnen und Konto wählen
Melden Sie sich im UBS E-Banking an und öffnen Sie die Kontotransaktionen. Im Video führt der Weg über «Konten» und anschliessend «Kontotransaktionen». Wählen Sie oben das gewünschte Konto aus. Falls mehrere Geschäfts-, Spar- oder Fremdwährungskonten vorhanden sind, sollten Sie diese bewusst auseinanderhalten.
Kontrollieren Sie vor jedem Export die Kontoauswahl. Für eine vollständige Buchhaltung genügt es nicht, nur das am häufigsten verwendete Konto zu exportieren, wenn weitere betriebliche Konten ebenfalls Buchungen enthalten. Wiederholen Sie die folgenden Schritte bei Bedarf für jedes Konto.
Schritt 2: Ansicht, Zeitraum und Filter prüfen
Im Video wird von der Ansicht «Chronik» auf «Erweitert» gewechselt. Dort sind die Kontobewegungen mit zusätzlichen Angaben sichtbar. Öffnen Sie die Auswahl «Zeitraum» und legen Sie die für Ihre Buchhaltung benötigte Periode fest. Verlassen Sie sich nicht ungeprüft auf eine Voreinstellung wie «Maximum».
Prüfen Sie ausserdem die Suchzeile und Filter für Betrag, Transaktionsart, Transaktionskategorie und Buchungsart. Wer die vollständigen Bewegungen benötigt, sollte keine unbeabsichtigten Einschränkungen aktiv lassen. Kontrollieren Sie insbesondere, dass sowohl Gutschriften als auch Belastungen enthalten sind. Die UBS-Hilfe erläutert ebenfalls die Filterung der Kontotransaktionen am Computer.
Schritt 3: CSV-Datei herunterladen
In der gezeigten erweiterten Ansicht befindet sich oberhalb der Transaktionsliste ein grünes Tabellen- beziehungsweise Excel-Symbol. Darüber wird der Export der Transaktionsdaten ausgelöst. Laden Sie die CSV-Datei herunter und speichern Sie sie in Ihrem vorgesehenen Ordner. Die Downloadanzeige des Browsers hilft, die Datei anschliessend wiederzufinden.
CSV ist ein Datenformat mit einzelnen Feldern und Zeilen. Obwohl eine CSV-Datei häufig mit Excel geöffnet wird, ist sie keine Excel-Arbeitsmappe im XLSX-Format. Für eine Weitergabe oder einen Import empfiehlt es sich, die ursprüngliche Exportdatei unverändert aufzubewahren: Tabellenprogramme können Datumsangaben, Trennzeichen oder Zahlen beim erneuten Speichern verändern.
Schritt 4: Transaktionsübersicht als PDF speichern
Neben dem Tabellensymbol zeigt das Video eine rote PDF-Schaltfläche. Wählen Sie diese, um eine lesbare PDF-Ausgabe der ausgewählten Kontotransaktionen zu erzeugen. Speichern Sie die Datei für dasselbe Konto und denselben Zeitraum wie die CSV-Datei. Sollte der Browser eine Download-Rückfrage anzeigen, prüfen und bestätigen Sie diese für den von Ihnen ausgelösten Export.
Die PDF-Ausgabe einer gefilterten Transaktionsliste ist von einem separat bereitgestellten Bankdokument zu unterscheiden. Benötigen Sie den offiziellen periodischen Kontoauszug, finden Sie ihn gemäss UBS-Hilfe unter «Dokumente» und «Bankdokumente». Dort lässt sich nach Dokumenttyp und Zeitraum suchen. Für die Saldoabstimmung kann der eigentliche Kontoauszug zusätzlich erforderlich sein.
PDF oder CSV: Was braucht die Buchhaltung?
| Datei | Verwendung |
|---|---|
| CSV-Export | Strukturierte Kontobewegungen zur Weiterverarbeitung oder zum Import in ein unterstütztes System. |
| PDF-Transaktionsübersicht | Lesbare Übersicht zur Durchsicht und für Rückfragen zu den ausgewählten Bewegungen. |
| Periodischer PDF-Kontoauszug | Von der Bank bereitgestelltes Dokument für den Abgleich der Periode und Kontosalden. |
Ein Bankexport ersetzt die zugehörigen Rechnungen und Quittungen nicht. Für die Verbuchung müssen Geschäftszweck, Beleg und Zahlung zusammenpassen. Ist eine Kunden- oder Lieferantenrechnung bereits erfasst, ist die Zahlung der bestehenden Position zuzuordnen. Andernfalls kann derselbe Geschäftsfall versehentlich zweimal verbucht werden.
Häufige Fehler beim Export vermeiden
- Falsches Konto: Kontoauswahl vor dem Download nochmals kontrollieren.
- Unvollständiger Zeitraum: Monats- und Jahresgrenzen ausdrücklich prüfen.
- Aktive Filter: Suchbegriffe oder einzelne Transaktionsarten können Bewegungen ausblenden.
- Veränderte CSV-Datei: Für den Import die originale Exportdatei verwenden.
- Doppelte Übernahme: Überschneidende Exporte vor dem Import auf bereits verarbeitete Buchungen prüfen.
- Unklare Ablage: Beispielsweise UBS_Geschaeftskonto_2026-10.csv und UBS_Geschaeftskonto_2026-10.pdf verwenden.
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Quellen und Rechtsgrundlagen
Dieser Beitrag bietet eine allgemeine Orientierung. Für die Beurteilung sind Ihr konkreter Sachverhalt, der massgebende Zeitraum und gegebenenfalls das kantonale Recht entscheidend.